CFLT
繼昨晚強勁的第四季度財報和樂觀的2024 年前景之後,CFLT 今天在放量交易中飆升了34%(日均交易量的5 倍)。 在經歷了非常艱難的第三季之後,該公司似乎正在重回正軌。 第四季財報電話會議的整體基調比第三季電話會議更具建設性。
執行長 Jay Kreps 表示,在經歷 2023 年緊張的 IT 支出環境之後,Confluence 開始看到大型企業和數位原生客戶的消費趨勢「正常化」。 這在第四季 Confluence Cloud 營收成長 46%(高於預期)和第一季 Confluence Cloud 指南呼籲強勁成長 43% 中得到了明顯體現。
從地區來看,美國第四季營收成長 27%,較上一季 25% 的成長速度有所加快。 總毛利率年增 450 個基點,達到創紀錄的 77.5%,訂閱收入毛利率成長 240 個基點,達到創紀錄的 81.1%。 該公司第四季的營業利潤率也實現了首個正成長,達到 5.3%。
2024 年,總收入指導應該有 9.5 億美元(成長 22%)的上升潛力(基於最近的消費趨勢),因為 Confluence 管理層並沒有在下半年大幅加速。
在第四季報告發布後,許多華爾街公司上調了 Confluence 價格目標,目前大多數多頭集中在 33 至 36 美元的範圍內。 Piper Sandler 將目標從 30 美元上調至 37 美元,並表示 2024 年 22% 的營收成長目標目前看來風險已消除,有多種上行前景。 摩根士丹利將目標從 27 美元上調至 34 美元,並表示第四季度業績「令人鼓舞」。
巴克萊將 Confluence 目標從 26 美元上調至 33 美元。 該公司表示,第四季度,雲端和平台的出色表現創下了 2022 年第三季以來的最大漲幅。 巴克萊表示,更好的評論和可靠的指導應該會讓人感到安慰,因為第三季的不利因素在很大程度上是暫時的。